易方达基金副总经理杨冬梅：促进实现资源优化配置 助力现代化产业体系建设

海通证券.盈投顾2023-01-30 21:03:32

市场回顾 大盘全天高开后震荡有所回落，三大指数均上涨迎兔年开门红。盘面上，新能源汽车产业链集体走强，今飞凯达、文灿股份、旭升股份、拓普集团等超20股涨停。人工智能概念股开盘大涨，AIGC方向领涨，拓尔思、云从科技、赛为智能均20CM涨停。军工股震荡走高，成飞概念股领涨，立航科技、成飞集成、中航产融涨停。教育股午后走强，学大教育、行动教育、豆神教育涨停。下跌方面，消费、医药股陷入调整，其中影视股早盘一度跳水大跌，光线传媒跌近10%。 总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10621亿，较上个交易日放量3130亿，成交金额突破万亿。板块方面，一体化压铸、教育、AIGC、航空发动机等板块涨幅居前，旅游、煤炭、新冠药、证券等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨0.98%，创业板指涨1.08%。 北向资金全天净买入186.14亿元，其中沪股通净买入94.35亿元，深股通净买入91.79亿元。重点板块分析 汽车零部件今日新能源汽车链全天保持强势，其中汽车零部件方向最为强势超10只个股涨停。盛邦股份获20CM涨停，博俊科技涨超10%，今飞凯达、瑞鹄模具、文灿股份、合力科技、旭升集团、嵘泰股份、广东鸿图、拓普集团等个股涨停。 消息面驱动：1、假期美股特斯拉涨近30%，底部反弹70%。公司四季度财报超预期，实现历史单季度最高营收、最高营业利润和最高净利润；降价后订单达到产能2倍。 2、上海表示到2025年个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%；延续实施新能源车置换补贴符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴。 AIGCAIGC概念同样在盘中涨幅居前，其中拓尔思、云从科技获20CM涨停，中文在线、万兴科技涨超10%，科大讯飞、视觉中国涨停。  消息驱动：春节期间AI聊天机器人ChatGPT关注度进一步攀高。微软公司在官方博客宣布，已与ChatGPT背后的OpenAI扩大合作伙伴关系。微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资，以加速其在人工智能（AI）领域的技术突破。 AIGC这一方向更偏向于由事件驱动的短线情绪炒作，后续关注的重点在于资金是否会向人工智能全领域进行扩散性的炒作。 后市行情展望三大指数全天高开低走，截至收盘，沪深两市全天成交额10621亿元。成飞概念股、一体化压铸、教育、aigc概念股涨幅居前，机场航运、景点及旅游等板块飘绿。两市超3700只个股上涨，北向资金全天净买入186.14亿元。北向资金月内累计净买入已经超过1200亿元，自互联互通机制建立以来，单月净买入金额超千亿元实属罕见，这一金额有望刷新历史纪录，外资的积极动向也在一定程度上对境内投资者情绪形成了较大提振。 基本面上，新春伊始，国务院召开的常务会议明确，要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，依法保护民营企业权益，支持平台经济持续健康发展。接着多省市纷纷召开会议，鼓士气、划重点，围绕扩大内需、优化营商环境、激发市场主体活力、推进创新深化等经济发展工作作出部署安排，国内经济复苏预期强化。同时本周将迎来美联储今年首次议息会议，随着通胀压力缓解，市场普遍预计，美联储将加息25个基点，下次利率会议的重点是关于何时暂停加息的线索。叠加国内稳增长政策不断出台会进一步刺激外资流向中国。 技术面上，各大指数周线已经强势反弹到60周均线处，远离5、10周短均线，已触碰日线Boll上轨，底部反弹有回调压力，不要追高，等指数回调到日线Boll中轨附近处再加仓。 配置策略上，外资在完全回补前期流出后，国内活跃资金加仓是节后市场增量资金主要来源，全面修复行情下市场流动性持续扩散，预计成长洼地将成为资金共识，如信创、数字经济、安防、传媒等。同时增配港股，其主要三大影响因素（全球地缘局势、美联储紧缩、中国内地经济）均得到缓解。免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用，客户须自主做出判断和投资决策。